沃伦·巴菲特最近买入和卖出哪些股票？

每个季度，所有拥有至少 1 亿美元资产的基金经理都必须通过 13F 表格向美国证券交易委员会公开披露其股票持有情况，让投资者有机会一窥世界上一些最大、最成功的对冲基金的幕后情况。

最令人期待的季度报告之一来自巴菲特及其市值 1 万亿美元的公司伯克希尔哈撒韦公司 (股票代码：BRK.A、BRK.B )。下面让我们来看看这位“奥马哈先知”在第三季度对伯克希尔投资组合做出的 10 项调整。

出售：苹果公司 ( AAPL )

巴菲特在第三季度对伯克希尔投资组合做出的最大调整是将其最大持股削减了 25%。第二季度，伯克希尔出售了 3.893 亿股苹果股票，总持股量降至 4 亿股。第三季度，伯克希尔又出售了 1 亿股苹果股票。巴菲特尚未公开解释苹果股票的抛售行为。他最早在 2016 年第一季度投资苹果。即使在最近一次苹果股票抛售之后，伯克希尔持有的 699 亿美元苹果股票仍然是其最大的公开持股。

出售：美国银行公司 ( BAC )

在伯克希尔哈撒韦公司 13F 季度报告之外的文件中，巴菲特透露，近几周他继续出售另一只重仓股：美国银行。从 8 月开始，伯克希尔哈撒韦公司提交了一系列文件，披露出售美国银行股票的情况。截至 10 月 15 日，伯克希尔哈撒韦公司仍持有超过 7.663 亿股美国银行股票，价值约 322 亿美元。巴菲特在 2011 年欧洲债务危机期间首次投资美国银行，但近年来他已退出或减少了对几只银行股的投资。美国银行现在是伯克希尔哈撒韦公司的第三大持股。

收购：Domino’s Pizza Inc. ( DPZ )

达美乐披萨是全球最大的披萨公司，业务遍及 90 多个国际市场，拥有超过 20,900 家达美乐门店。大多数季度，巴菲特都会出人意料地买入至少一两股新股份。在第三季度，达美乐是他最大的新股份。达美乐似乎是巴菲特的经典价值投资。该股目前的预期市盈率为 27.5 倍，非常合理。此外，它在餐饮业中拥有一个受欢迎且成熟的品牌，资产负债表也很健康。伯克希尔已收购了 127 万股达美乐股票，价值 5.493 亿美元。

出售：Floor & Decor Holdings Inc. ( FND )

Floor & Decor 是一家专门销售地板和相关配件的零售商。巴菲特于 2021 年第三季度首次投资 Floor & Decor。该股令巴菲特大失所望，整体下跌约 12%。不幸的是，该公司几乎没有给投资者带来乐观的理由。过去四个季度，收入增长基本持平，净收入逐年持续下降。巴菲特成功的部分原因在于他能够识别错误并止损。第三季度，伯克希尔抛售了近 400 万股 FND 股票，彻底退出投资。

出售：Charter Communications Inc. ( CHTR )

第三季度，巴菲特减持了美国有线电视和宽带通信服务公司 Charter Communications 的股份，减持量超过 100 万股，总持股量减少了 26%。巴菲特于 2014 年第二季度首次投资 Charter Communications。过去三年，Charter Communications 股价表现不佳，跌幅超过 42%。不过，巴菲特仍持有 Charter 超过 280 万股，价值超过 9.14 亿美元。总体而言，Charter Communications 对巴菲特来说是一项平淡无奇的投资。自 2014 年中期以来，Charter Communications 的股价表现一直低于标准普尔 500 指数的总回报率。

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出售方：Ulta Beauty Inc.（ULTA ）

Ulta Beauty 是美国最大的美容零售商之一，提供沙龙服务，销售香水、化妆品、护肤品和护发产品。第二季度，Ulta 成为巴菲特最大的新股。尽管该股在 8 月中旬至 11 月中旬的表现优于标准普尔 500 指数，但巴菲特肯定看到了一些他不喜欢的东西。仅仅一个季度前，巴菲特出人意料地收购了 Ulta 的大量新股，但在第三季度，他出售了 665,903 股 Ulta 股票。他现在已经将这家美容公司的股份减持了 96.5%。

已出售：Nu Holdings Ltd.（NU ）

巴西数字银行 Nubank 于 2021 年 12 月完成首次公开募股 (IPO)，但伯克希尔哈撒韦在 2021 年 6 月的私募融资中首次向该公司投资了 5 亿美元。巴菲特历来对投资 IPO 持谨慎态度，但据报道，伯克希尔哈撒韦在 Nubank IPO 期间购买了近 3000 万股。近三年后，NU 股票的交易价格比其每股 9 美元的 IPO 价格高出约 56%。第三季度，巴菲特减持了近 20% 的 NU 股份。伯克希尔哈撒韦仍持有 8640 万股 NU 股票，价值约 12 亿美元。

收购：Pool Corp.（POOL ）

伯克希尔在第三季度披露的另一项全新持股是游泳池和后院设备公司 Pool，该公司还生产和分销灌溉产品。巴菲特一直看重长期稳定的业绩，而 Pool在过去 30 年中一直是整个市场中表现最好的股票之一。事实上，自 1993 年首次公开募股以来的 30 年里，Pool 股票的总回报率超过 56,000%，令人难以置信。巴菲特显然看到了更大的上涨空间，伯克希尔已购买了超过 404,000 股 POOL 股票，价值约 1.522 亿美元。

已出售：Capital One Financial Corp. ( COF )

Capital One Financial 是一家多元化金融服务控股公司，提供消费者和商业银行产品，是最大的信用卡发行商之一。巴菲特还持有 Visa Inc. ( V )、Mastercard Inc. ( MA ) 和 American Express Co. ( AXP ) 的大量股份，但他在第三季度减持了 Capital One 约 7.3% 的股份。伯克希尔在 2023 年第一季度首次买入 Capital One 股票，自 2023 年初以来，该股的总回报率已大幅超过标准普尔 500 指数。伯克希尔仍持有 910 万股 COF 股票，价值约 14 亿美元。

买入：Sirius XM Holdings Inc. ( SIRI )

巴菲特于 2016 年首次投资 Liberty Media，该公司近年来彻底重组了业务。Liberty 于 2023 年向现有的 Liberty Media 投资者分发了 Liberty Live Group C 轮融资 (LLYVK)、Liberty Live Group A 轮融资 ( LLYVA ) 和 Atlanta Braves Holdings Inc. (BATRK) 的股份。2024 年第三季度，Liberty 用新 Sirius XM 的股份赎回了追踪股票 Liberty SiriusXM (LSXMA、LSXMB、LSXMK)。在合并交易之后，巴菲特还披露了对 SIRI 的额外购买。截至 10 月 31 日，伯克希尔持有 1.125 亿股 SIRI 股票，价值约 30 亿美元。